Взаиморасчеты с контрагентами

Содержание
  1. Управление торговлей 10.3;11. Взаиморасчеты и долги по контрагентам
  2. Управление торговлей 10.3
  3. Управление торговлей, редакция 11
  4. Заключение
  5. Расчеты с контрагентами в «1С:Бухгалтерии 8»
  6. Справочник контрагентов
  7. Группы контрагентов
  8. Виды контрагентов и их реквизиты
  9. Создание новых контрагентов
  10. Оценка надежности контрагентов
  11. Варианты взаиморасчетов
  12. Взаиморасчеты по заказам в 1С Управление торговлей 11
  13. Настройка вариантов ведения взаиморасчетов
  14. Взаиморасчеты по договорам в 1С Управление торговлей 11
  15. Взаиморасчеты по накладным в 1С Управление торговлей 11
  16. Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам
  17. Режимы ведения взаиморасчетов
  18. Правила оплаты в заказах и накладных
  19. Пример. Расчеты по договорам
  20. Взаиморасчеты с контрагентами – учет без ошибок
  21. Принципы и способы расчетов с контрагентами
  22. Расчеты с поставщиками и подрядчиками
  23. Учет взаиморасчетов с клиентами
  24. Рассчитываемся с персоналом

Управление торговлей 10.3;11. Взаиморасчеты и долги по контрагентам

Взаиморасчеты с контрагентами

Продолжаем цикл статей на тему Управление торговлей 11.

Если вы пропустили предыдущие статьи то вот ссылки на них:

В этой статье мы изучим и рассмотрим взаиморасчеты, долги контрагентов сразу в двух редакция УТ: 10.3 и УТ:11

Управление торговлей 10.3

Взаиморасчеты с контрагентами, долги покупателей, долги перед поставщиками, что это и как это работает мы узнаем в данной статье.
К примеру, у вас есть:

  1. Товары на складе на сумму — 200.000 рублей
  2. В кассе — 100.000 рублей
  3. И на расчетном счете — 150.000 рублей

Денежные средства в кассе, на счете это будут наши активы, товары — это тоже активы, только в виде купленного имущества.

Когда и в какой момент должники становятся должниками? Когда мы отгружаем товар с отсрочкой платежа или делаем предоплату своему поставщику, в свою очередь мы становимся должниками когда берем у поставщика товар авансом.

В обоих случаях хотя наши средства находятся у другого контрагента, но мы их учитываем у себя, до тех пор пока другая сторона не закроет свои обязательства. И до тех пор пока долг контрагента перед нами не будет выплачен, мы можем в любой момент или по договоренности потребовать свое обратно.

В случае с покупателем это когда клиент делает предзаказ и вносит предоплату за товар, который мы обязуемся ему поставить. В случае с поставщиками заключаются договора, в которых оговариваются все условия поставок/возвратов.

В случае с покупателем, он может передумать и вернуться в любой момент, чтобы потребовать обратно свои деньги (мало ли что у покупателя на уме), или же покупатель может вернуть деньги за уже купленный товар. Т.е. полученные средства в виде предоплаты по сути нашими пока не являются, поскольку мы не отдали ничего взамен. Как гласит первый закон в алхимии: Если хочешь что-то получить — отдай что-то взамен.

Допустим, мы получили предоплату от покупателя в размере 10.000 рублей, пока товар не будет отгружен мы эту сумму не сможем разделить на себестоимость и ожидаемую прибыль от продажи, по двум причинам:

  1. Самого товара может не быть в наличии
  2. Пока товар не будет отгружен мы не сможем высчитать его себестоимость

(Рис.1)

На рисунке 1 мы видим “Ведомость по расчетам с контрагентам”, здесь есть несколько основных колонок:

  • Приход, отражает поступивший товар
  • Расход, отражает товар проданный
  • Конечный остаток — говорит сам за себя

Данный отчет у нас отражает суммы, запланированные к оплате и суммы денежных средств, реально полученных от покупателя или перечисленных поставщику в результате проведения операций поступления (отгрузки)  товаров и оплаты. Суммы в отчете выведены в валюте управленческого учета и валюты взаиморасчетов.

Не стоит забывать, что значения в графах “Суммы взаиморасчетов” и “Сумма упр.учета” в идеале должны совпадать, если не совпадают нужно выяснить где проблема устранить ее.

Отчет можно сформировать с другими настройками, соответственно цифры тоже будут разные. Заходим в “Настройки”, вкладка “Отборы”. Добавляем отбор по полю — “Договор контрагента.

Вид договора”, Тип сравнения “Равно”, значение выбираем из списка:

  • С поставщиком
  • С покупателем
  • С комитетом
  • С комиссионером
  • Прочее

Нажимаем кнопку Сформировать, и получаем другие цифры.

(Рис.2)

Отчет “Задолженность по контрагентам”. В этом отчет формируется информация по долгам с контрагентами. Если сумма долга отрицательная это значит, что мы получили услуги или товары от контрагента без предоплаты и планируем рассчитаться с ним в ближайшем будущем, т.е это долг.

Если сумма положительная, то все наоборот, мы отгрузили товар или выполнили услуги в долг не получив при этом предоплаты. Так вот, денежные средства или товар или услуга которые мы получили, пока мы не можем считать своими, такие суммы называются пассивами.

Еще раз, деньги получили, взамен ничего не отдали — это пассивы. Что мы имеем:

  • Активы — наши денежные средства, и только наши, можно делать с ними что душе угодно
  • Пассивы — деньги, которые мы получили, но еще не отработали. главное чтобы не получилась ситуация что деньги уже потрачены, а контрагент ПОТРЕБОВАЛ ИХ ВЕРНУТЬ

Управление торговлей, редакция 11

Заходим в раздел “Продажи->Отчет по продажам->Расчеты с клиентами”. Первый отчет, который мы рассмотрим это “Задолженность клиентов”. Открываем, заполняем поле организация, если у нас их несколько, то выбираем нужную. Выбираем конкретного клиента в поле “Клиент” или оставляем поле пустым чтобы смотреть по всем сразу, жмем кнопку “Сформировать” и смотрим что получилось.

В отчете отражена информация по долгам клиентов, наши долги перед клиентами.

После идет оплата клиента и отгрузка, которые в свою очередь разбиты на колонки, в зависимости от этапов указанных заказе заполняются те или иные колонки.

Этапы (колонки), которые мы не используем в отчете можно отключить  в “Настройках”, вкладка “Поля и сортировки”, просто снимаем галочки с полей которые нужно отключить.

Отчет “Сверка расчетов” строится на основе документов “Сверки взаиморасчетов”, соответственно если документов будет 0, то и отчет будет пустым.

(Рис.3)

Отчет “Ведомость расчетов с с клиентами”, в колонках слева направо указаны:

  • Клиенты
  • Договор с клиентом
  • Остатки на начало периода (долги клиента и наши долги)
  • Колонки увеличения/уменьшения долга
  • Остатки на конец периода
  • Конечный долг (в виде отрицательных сумм)

(Рис.4)

Что касается кредиторской задолженности, заходим в раздел “Закупки->Отчеты по закупкам->Расчеты с поставщиками”. В данном подразделе отчеты аналогичные отчетам по клиентам:

  • Ведомость расчетов с поставщиками (Рис.6)
  • Задолженность поставщикам (Рис.7)
  • Задолженность поставщикам по срокам (Рис.8)
  • Сверка расчетов (Рис.9)

(Рис.5)(Рис.6)(Рис.7)

  • Как провести анализ взаиморасчетов с клиентами и поставщиками?
  • Как провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам?
  • Определить просроченные задолженности?
  • Как контролировать планируемые оплаты клиентов и планируемые отгрузки?
  • Как посмотреть задолженности по конкретному заказу клиента?

Получить ответы на часть этих вопросов вы могли прочитав статью, но на всякий случай оставим для вас это видео.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели и изучили анализ взаиморасчетов с клиентами и поставщиками, как работать в должниками, как определить просроченные задолженности и многое другое. Надеемся что наша статья была и будет полезна для вас в вашей работе.

Источник: https://1-sys.ru/lessons/vzaimoraschety-dolgi/

Расчеты с контрагентами в «1С:Бухгалтерии 8»

Взаиморасчеты с контрагентами
Контрагенты – юридические или физические лица, являющиеся деловыми партнерами организации: покупатели, поставщики, арендодатели, кредитные организации и т. д. Эксперты 1С рассказали, как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 организован аналитический учет расчетов с контрагентами, как применяются договоры и счета и для чего служат статусы документов.

Нормативного определения понятия «контрагент» в российском законодательстве нет. В общем случае под контрагентами организации понимаются ее деловые партнеры: как юридические, так и физические лица. С точки зрения гражданско-правовых отношений контрагентом считается противоположная сторона договора.

Так, например, в зависимости от договорных отношений контрагентами являются:

  • поставщики и покупатели;
  • грузоотправители и грузополучатели;
  • арендодатели и арендаторы;
  • комитенты и комиссионеры;
  • дарители и одаряемые;
  • займодавцы и заемщики;
  • банки и его клиенты;
  • страховщики и страхователи и т. д.

Справочник контрагентов

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 для хранения списка всех контрагентов предназначен справочник Контрагенты (раздел Справочники Покупки и продажи).

Группы контрагентов

Справочник Контрагенты имеет многоуровневую (иерархическую) структуру. Это позволяет объединять контрагентов в группы (папки) и подгруппы (вложенные папки) по определенным признакам.

Например, контрагентов можно сгруппировать:

  • по функциям или по договорным отношениям (Покупатели, Поставщики, Банки, Государственные органы, Учредители и т. д.);
  • по географическому признаку (Московский регион, Астраханская область и т. д.);
  • по рейтингу (Крупнейшие, Крупные, Средние, Малые и т. д.);
  • по другим признакам исходя из потребностей и особенностей деятельности конкретной компании.

Группы контрагентов можно использовать при формировании стандартных отчетов по счетам учета расчетов с контрагентами (например, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, Анализ счета 60, Анализ субконто «Контрагенты» и т. д.). В настройках отчета (кнопка Показать настройки) на закладке Группировка можно указать тип группировки контрагентов:

  • Без групп – данные выводятся только по контрагентам;
  • С группами – данные выводятся как по группам контрагентов, так и по входящим в нее контрагентам;
  • Только группы – данные выводятся только по группам контрагентов без детализации по отдельным контрагентам (рис. 1).

Рис. 1. Вывод данных в отчете по группам контрагентов

Таким образом, пользователь получает данные в определенных разрезах аналитики.

Виды контрагентов и их реквизиты

При создании нового элемента справочника Контрагенты (команда Создать) необходимо указать вид контрагента: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение или Государственный орган. В зависимости от выбранного вида контрагента меняется форма элемента справочника (карточка контрагента). 

Например, для российских юридических лиц, помимо наименования, в состав доступных реквизитов (полей) входит полное наименование по учредительным документам, ИНН, КПП, код по ОГРН (рис. 2). А для физических лиц – Ф.И.О., ИНН и документ, удостоверяющий личность.

Помимо этого, для индивидуальных предпринимателей (ИП) следует указать код ОГРНИП, серию, номер и дату выдачи свидетельства. Для обособленных подразделений контрагента в отдельном поле требуется указать головное подразделение данного контрагента.

А для государственного органа – его вид (Налоговый орган, Орган ФСС, Орган ПФР или Прочий) и код.

Рис. 2. Карточка контрагента – юридического лица

В качестве страны регистрации контрагента в справочнике по умолчанию устанавливается значение РОССИЯ. Если в поле Страна регистрации указана иная страна или территория, то появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номера в стране регистрации.

Непосредственно из карточки контрагента по гиперссылке Документы можно быстро перейти к списку всех документов, зарегистрированных в учетной системе по данному контрагенту. А по гиперссылкам Договоры, Банковские счета, Контактные лица и Счета расчетов с контрагентами – к списку соответствующих объектов для данного контрагента.

Для каждого контрагента можно определить ряд реквизитов, которые могут использоваться в качестве значений по умолчанию при вводе хозяйственных операций.

Например, в списке договоров с контрагентом можно выбрать и установить основной договор, в списке банковских счетов контрагента – основной банковский счет (команда Использовать как основной), а в списке контактных лиц – основное контактное лицо (команда Использовать как основное).

Создание новых контрагентов

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 создавать новых контрагентов (новые элементы справочника Контрагенты) и заполнять их реквизиты можно следующими способами:

  • вручную;
  • с помощью сервиса 1С:Контрагент;
  • загрузив реквизиты контрагента, полученные по электронной почте;
  • загрузив реквизиты контрагента из файла;
  • загрузив список контрагентов с реквизитами из файла.

Одним из самых популярных способов создания новых контрагентов является сервис 1С:Контрагент. Сервис позволяет заполнять данные контрагента автоматически – достаточно указать ИНН или наименование организации (ИП или государственного органа).

Основные сведения заполняются на основании данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а адреса – по данным Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Для автоматического заполнения реквизитов контрагента необходим доступ в интернет.

Также для версии ПРОФ необходим действующий договор ИТС.

Подробнее о возможностях сервиса 1С:Контрагент и об условиях его использования в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 см. на Портале ИТС.

Если по каким-либо причинам сервис 1С:Контрагент недоступен пользователю, то он может загружать в программу реквизиты, полученные от контрагента по электронной почте. Для обмена данными по электронной почте контрагенты должны выполнить настройку учетных записей электронной почты (раздел Администрирование Органайзер). 

Чтобы отправить реквизиты своей организации по электронной почте, отправитель из справочника Организации должен выбрать команду Отправить по электронной почте (кнопка в виде конверта) и указать с помощью флагов, в каком формате (в нескольких форматах) нужно отправить документ. В форме Отправка сообщения необходимо указать электронный адрес получателя реквизитов. По команде Выбрать получателей можно выбрать сразу несколько получателей из списка контрагентов, у которых указан адрес электронной почты. Реквизиты отправляются в виде приложенного к письму файла в форматах, выбранных пользователем. Автоматически в приложение включается файл в формате .mxl (mxl-формат разработан фирмой «1С» и предназначен для передачи табличных документов между пользователями программных продуктов 1С).

Получатель реквизитов может их загрузить при создании нового элемента справочника Контрагенты (из карточки контрагента) по команде Заполнить Из электронной почты.

В карточке контрагента будет заполнено его наименование, полное наименование, ИНН, КПП, юридический адрес и банковские реквизиты. Код ОГРН не передается, поскольку не предусмотрен стандартом обмена.

По команде Заполнить Из файла в карточку контрагента можно загрузить его реквизиты из файла в формате .mxl.

Программа позволяет загружать сразу список контрагентов с реквизитами из файлов формата .xls, .xlsx (Microsoft Excel), .ods (OpenOffice Calc) и .mxl. При этом предварительная подготовка файлов не требуется.

Загрузка файла выполняется по кнопке Загрузить из формы списка справочника Контрагенты. Загружаться могут основные реквизиты контрагента (краткое и полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса, телефон, контактные лица, банковские реквизиты).

На первом этапе обработки Загрузка контрагентов из файла данные загружаются в табличный документ, который при необходимости можно отредактировать. На втором этапе обработки производится сопоставление загружаемых контрагентов с данными информационной базы.

Если сопоставить имеющегося контрагента с данными из файла не удается, то автоматически создается новый контрагент, который отмечается в списке знаком «+». На этом же этапе требуется указать группу справочника Контрагенты, в которую будут записаны новые элементы.

По кнопке Загрузить в указанной папке справочника Контрагенты создаются новые элементы.

Оценка надежности контрагентов

Во избежание претензий налоговых органов организация должна оценивать риски по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе риски при выборе контрагентов.

Ведь если налоговый орган докажет, что в результате сделки с контрагентом налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду, то уменьшение налоговой базы (налогов, сборов, взносов) будет признано неправомерным (ст. 54.

1 НК РФ), что повлечет доплату налогов, пеней и штрафов в бюджет.

Источник: https://buh.ru/articles/documents/95173/

Варианты взаиморасчетов

Взаиморасчеты с контрагентами
7 Мая 2015

Вот и дошла очередь до взаиморасчетов. Ведение взаиморасчетов одна из самых важных составляющих любой учетной системы. Да, наверное, даже самая важная. На второе место я бы поставил управление складскими остатками. А деньги всегда были и будут на первостепенном месте.

И в конфигурации 1С Управление торговлей версии 11 управление взаиморасчетами реализовано достаточно гибко и в принципе вполне прозрачно, но не всегда до конца понятно начинающим пользователям. (Хотя к сожалении порой большинство пользователей работающих с 1С, можно назвать начинающими.)

И так начнем с прописных истин:

В 1С Управление торговлей предусмотрено несколько вариантов ведения взаиморасчетов. А точнее их три:

  • По заказам – каждая оплата будет проходить в разрезе конкретных заказов. Контроль авансов по заказам возможен только при таком порядке взаиморасчетов.
  • По договорам – в документах покупки или продажи (Заказ, Поступление и Реализация товаров) обязательно указывается Договор. И все взаиморасчеты будут отражаться и контролироваться в разрезе договоров.
  • По накладным (документам) – оплаты привязываются к документам Реализации или Поступления товаров. Т.е. каждая закупка или продажа оплачивается отдельно.

 Этого вполне достаточно, чтобы охватить все варианты взаиморасчетов, которые могут возникнут на предприятии. Забегая в перед и для удобной навигации скажу, что настройка вариантов взаиморасчетов производится в договоре.

Хотя вот иногда для очень крупных компаний или когда работа сильно растянута по времени (например, строительство) могло бы пригодится ведение взаиморасчетов по проектам. Это если задействовано много разных компаний в проекте и с каждой из них заключено несколько договоров. Но для УТ11 это будет редкое исключение, если компания занимается строительство или производством лучше использовать что-нибудь более специализированное, например 1С УПП. Хотя и там на сколько мне известно ведения взаиморасчетов по проектам не предусмотрено.

А ведь и в торговле 11 есть проекты. Для чего они предусмотрены интересно? Об этом я расскажу, в одной из статей.

Ну что же вернемся к нашим взаиморасчетам. Начнем по порядку по каждому из вариантов:

Взаиморасчеты по заказам в 1С Управление торговлей 11

Настроим использование заказов в программе. Перейдем в раздел АдминистрированиеCRM и продажи (Закупки). И отметим флажками использование Заказов клиентов и Заказов поставщиков соответственно.

Также мы установили флажки Реализация по нескольким заказам и Поступление по нескольким заказам. Это необходимо чтобы рассмотреть примеры взаиморасчетов, когда по одному заказу создается несколько финансовых документов.

Далее я наверное рассмотрю движение на примере продажи товаров. так же обратите внимание, что стоит флажок Договоры с клиентами, мы сразу будем указывать договора в документах продажи.

Я начну показывать взаиморасчеты на пример документа Заказ клиентов.

Создадим Заказ клиента на некоторое количество товара.

И как всегда рассмотрим движения документа по регистрам. Как я уже не однократно говорил именно анализируя движения документов можно понять какой функционал заложен в программу, на сколько детально удаться получить те или иные данные.

Например, в предыдущей статье по ордерному складу и использование упаковок в Управление торговлей 11, я показывал структуру регистра Товары на складах. И там не было измерения Упаковки. Это сразу говорит от том, что остатки на складах не хранятся в разрезе упаковок. И даже если вы включите использование упаковок и будите проставлять их в документах, вы не получите отчетов в разрезе упаковок. Не ответите на вопрос в каких конкретно упаковках у вас лежит товар на складах? Я к тому, что достаточно заглянуть в структуру регистров и понять суть, вместо того, чтобы рытся в настройках в надежде найти волшебную галочку, а которой вы забыли.

Рассмотрим регистр Расчеты с клиентами. Именно он отвечает за взаиморасчеты с клиентами.

  Рассмотрим какие измерения содержит этот регистр:

  • Аналитика учета по партнерам – это ключи аналитики на подобии Ключей аналитики номенклатуры. Это справочник в котором хранится ключ вида (Партнер, Организация, Контрагент).
  • Объекты расчетов – собственно объект расчетов, который может быть и заказом, и договором и накладной. Именно объект расчетов будет определять главный разрез взаиморасчётов, ну после аналитики по партнерам конечно. (Проектов как мы видим нет :( )
  • Валюта – валюта взаиморасчетов.

Сумма к оплате говорит о том, что собственно есть долг клиента и он должен заплатить “сумма к оплате” – так и звучит.
Есть ещё вспомогательный регистр Расчеты с клиентами по документам, он всегда показывает расчеты в разрезе документов и служит для определения программой 1С оплачен Заказ клиента или Реализация или нет. Собственно мы видим в регистре, что есть сумма К отгрузки и сумма К оплате, пока и у нас есть долг перед клиентом и у него перед нами.
Состояние взаиморасчетов можно увидеть в отчете Задолженность клиента, который можно вызвать из командного интерфейса заказа или реализации. Это у нас заказ был в статусе В резерве. Если перевести заказ в статус К отгрузки, движения по взаиморасчетам слегка изменятся, но не принципиально.
Добавилась только сумма К отгрузки, сообщающая нам, что товар ждет отгрузки. Тут надо отметить, что основной ресурс Сумма все ещё не заполнен. Пока что идет только как бы планирование расчетов. Сумма появится только после отгрузки документом реализации или оплате.

А вот движения по складским регистрам изменятся гораздо сильнее, об этом я уже писал в статье: Резервы. Заказ только со склада.

Создадим теперь Реализацию товаров не на весь товар, а на первые позиции. Посмотрим движения, которые сделает реализация:

Мы закрыли строчку К отгрузки, теперь у нас, как у продавца нет долга перед клиентом, мы отгрузили товар. И появилась сумма в ресурсе Сумма – это основной ресурс регистра, клиент нам должен. При оплате сумма будет закрыта движением по расходу. Объект расчетов в регистре все тот же заказ сколько бы не было реализаций.

Проведем оплату по безналичному расчету. Создадим документ Поступление безналичных ДС на основании документа Реализация товаров.

Обратите внимание на реквизит Объект расчетов. Объектов расчетов может быть несколько, но поменять его нельзя.

А в движениях мы закрываем Сумму долга за клиентом, а так же сумму К оплате клиенту, которая была в заказе клиента. Ресурс Оплачивается сразу закрывается, т.к.

в документе Поступления безналичных ДС мы поставили флажок Проведено банком. Если этот флажок не устанавливать это будет означать, что реализация оплачена (со слов клиента), но пока платеж ещё не подтвержден банком.

Ну и Объект расчетов тот же заказ.

Все взаиморасчеты закрылись. Долгов нет. Если вернутся и пробежаться по движениям регистра Расчеты с клиентами, то видно, как в разрезе одного объекта расчетов формируются приходы и расходы по суммам взаиморасчетов, отражая этапы расчетов с клиентом, а также общую фактическую задолженность в ресурсе Сумма.

Настройка вариантов ведения взаиморасчетов

На примере взаиморасчетов по заказам мы рассмотрели всю цепочку документооборота и движений по регистрам. А как же настроить взаиморасчеты по договорам в торговле 11, например, спросите вы? Варианты взаиморасчетов настраиваются непосредственно в договоре.

А если договора нет? Значит взаиморасчеты по умолчанию будут по заказам, если создан документ Заказ клиента, если заказа нет и сразу создан документ Реализация товаров, то взаиморасчеты будут по документу реализации.

Взаиморасчеты по договорам в 1С Управление торговлей 11

Создадим новый Заказ клиента. выберем договор, в котором мы указали, что расчеты ведутся по договорам. Название договора “По договору”.

Посмотрим движения по регистру Расчеты с клиентами:

Объект расчетов встал договор “По договору”. Далее создадим реализацию и продадим товар клиенту.

Создадим документ Поступление безналичных денежных средств. Только создадим не на основании заказа или реализации, а отдельно из раздела Финансы. так обычно и бывает, платежи разносит отдельный бухгалтер. И здесь есть очень важный момент, поступивший платеж необходимо привязать к договору иначе платеж ляжет отдельно и взаиморасчеты не закроются.

Продемонстрируем это:

Клиент заплатил даже больше чем нужно 50 тыс. рублей. Но бухгалтер не указал Объект расчетов. Хотя можно было просто нажать кнопку Подобрать по остаткам и были бы подобраны суммы не оплаченных продаж. Теперь же возникла ситуация, что клиент фактически оплатил товар, но менеджер видит долг за клиентом в отчете Задолженность клиента, который он открывает из заказа.

А вот что покажет отчет Ведомость расчетов с  клиентами, который можно открыть из раздела Продажи.

В отчете видно, что задолженность клиента образовалась по договору, а платеж прошел без договора. Хотя конечная сумма и положительная, это ситуация считается ошибкой и взаиморасчеты в УТ11 в регистре Расчеты с клиентами не закроются.

Вот движения документа Поступление безналичных денежных средств:

Если платеж провести правильно, взаиморасчеты закроются полностью, что покажет отчет Ведомость расчетов с  клиентами.

Мы заплатили 50 тысяч рублей по договору, и у клиента теперь видна предоплата ещё на 16 960 р. Теперь все правильно и логично, можно делать ещё продажи по этому договору.

Далее рассмотрим взаиморасчеты по накладным (документам).

Взаиморасчеты по накладным в 1С Управление торговлей 11

Снова создадим заказ клиента, но теперь выберем договор “По накладным” с вариантом взаиморасчетов По накладным. Проведем заказ и посмотрим движения.


И вот незадача, а движений по регистрам взаиморасчетов в заказе нет совсем… Как же так? А так, движение по регистру Расчеты с клиентами появится только в документе Реализация товаров.

Объект расчетов, как можно догадаться будет документ реализации. Именно реализация в данном случае считается накладной и будет участвовать в движениях регистра.
Проведем оплату и посмотрим, как подтянется документ расчетов.

Оплату также сделаем отдельно через журнал  Безналичные платежи в разделе Финансы.

Но в этот раз бухгалтер отвечающий за банковские операции будет уже опытный и нажав кнопку Подобрать по остаткам, в документе Поступление безналичных ДС подберет неоплаченную отгрузку товара.

 В поле Объект расчетов встала реализации, но надпись гласит, что объект расчетов совпадает с основанием платежа. Основание и есть наша реализация.

Посмотрим движения:

В движениях все предсказуемо, Объект расчетов реализация товаров (накладная).

Откроем основной отчет для контроля взаиморасчетов с клиентами Ведомость расчетов с  клиентами отключим отбор по клиенту и посмотрим состояние расчетов. Мы увидим все три варианта взаиморасчетов: по заказам, по договорам и по накладным.

Видно, что при расчете по заказам колонка Договор пустая. При расчете по договорам надпись “По договору” – название договора. И при расчете по накладным выходит надпись “По накладным”.

Но если нужна более детальная информация, можно в настройках отчета на вкладке Структура включить группировку по объектам расчетов. Тогда отчет будет иметь следующий вид:

 

Все взаиморасчеты будут сгруппированы по объектам расчетов. Не путайте с регистратором. Регистраторов может быть несколько, а объект расчетов будет один.

На этом я завершаю эту статью. В следующих статьях я отражу разные моменты возникающие при расчётах с партнерами, такие как контроль лимитов задолженности, использования графиков платежей и другие.

Источник: https://ut11-web.ru/vzaimoraschety/varianty-vzaimoraschetov/

Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам

Взаиморасчеты с контрагентами

Для корректной печати первичных документов, получения отчетов в валюте бухгалтерского и управленческого учета, отражения по счетам бухгалтерского и международного учета необходимо распределять расчеты на задолженность и предоплату по расчетным документам.

В предыдущих версиях программы 1С:Комплексная автоматизация 2 такое распределение выполнялось в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов. Это могло приводить к взаимоблокировкам.

Для исключения таких проблем разработана новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов Онлайн.

Режимы ведения взаиморасчетов

Доступно два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):

  • Онлайн – новая архитектура взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов по расчетным документам происходит сразу в транзакции проведения документов (онлайн). Данный режим не требует запуска распределения взаиморасчетов при печати первичных документов и формировании отчетов в валюте, отличной от валюты расчетов. Прежде чем переходить на новую архитектуру взаиморасчетов требуется выполнить задания по распределению расчетов по документам и закрытие месяца. При выборе данного режима:
    • производится поиск невыполненных заданий по распределению расчетов с партнерами (клиентами/поставщиками). Если находятся невыполненные задания, то пользователю показывается предупреждение, что будет произведен запуск отложенных расчетов до перехода на новую архитектуру взаиморасчетов и первоначальное заполнение данных может занять продолжительное время. Если таких заданий нет, то выводится предупреждение о продолжительном времени начального заполнения и затруднении работы пользователей.
    • в момент начала ведения учета в новой архитектуре данные заполняются в регистры «Расчеты с клиентами по срокам», «Расчеты с поставщиками по срокам» из регистров накопления «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам». Информация после начала ведения учета в новой архитектуре будет заполнена по регистрам накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами по документам», «Расчеты с поставщиками по документам».
    • автоматически выключаются функциональные опции Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов.
  • Оффлайн – текущая архитектура взаиморасчетов (устанавливается по умолчанию). Распределение расчетов по документам и датам платежа производится фоновым заданием по расписанию (оффлайн) (используется регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками). Вместо регламентного задания возможно автоматически запускать фоновое задание с использованием соответствующих функциональных опций Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты). При изменении суммы расчетов, суммы регламентированного учета и суммы управленческого учета делаются записи в регистр сведений «Задания к распределению расчетов с поставщиками/клиентами».

Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.

Использование режима ведения взаиморасчетов Онлайн реализовано за счет независимых регистров сведений, поддерживающих быструю запись движений. При использовании данного режима применяется новый набор регистров и отчетов по взаиморасчетам.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов изображена в таблице.

Правила оплаты в заказах и накладных

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) переименован в Кредит (плановый), который позволяет зафиксировать плановую дату платежа в заказе, не зависящую от даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа по варианту оплаты Кредит (плановый) можно уточнить при наличии соответствующих прав.

Добавлен новый вариант оплаты Кредит (после отгрузки) – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Изменить дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты рассчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).

Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения.

Реализовано указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа.

Алгоритм заполнения правил оплаты:

  • Если используются соглашения и в них определены кредитные этапы с количеством дней после отгрузки, то дата платежа считается от желаемой даты заказа клиента и в соответствии количеством дней отсрочки (при расчетах по заказам).
  • Если накладная вводится по заказу, то в правилах оплаты накладной в качестве даты платежа указывается максимальная дата, рассчитанная исходя из максимального количества дней отсрочки кредитных этапов заказа.
  • Если накладная вводится по договору с графиком (при расчетах по договорам) – анализируется состояние расчетов по договору – если предоплаты хватает для текущей накладной – ставится текущая дата, если нет – то смотрим состояние исполнения договора и берем ближайшую дату платежа большую даты накладной.

Пример. Расчеты по договорам

  • Срок поставки = 2 дн.
  • Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 5 дн.
  • Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 10 дн.

Желаемая дата отгрузки по заказу клиента 04.08.18 г.

В правилах оплаты дата платежа по каждому кредитному варианту оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки и желаемой датой отгрузки по заказу клиента.

При вводе накладной на основании заказа дата платежа по варианту оплаты Кредит (после отгрузки) пересчитывается от даты введенной накладной. В правилах оплаты накладной по заказу клиента будет заполнена максимальная дата платежа, рассчитанная, исходя из максимального количества дней отсрочки и желаемой даты отгрузки по заказу клиента.

В накладной можно уточнить дату платежа по заказу клиента путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной, указав количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа. В этом случае расчет количества дней просрочки оплаты будет выполняться от даты платежа по накладной.

Пример. Расчеты по заказам.

Заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента11.08.18 г.

Источник: https://www.ka4you.ru/blog/vzaimoraschety_s_klientami_i_postavshhikami_po_dokumentam_i_srokam/2018-11-18-28

Взаиморасчеты с контрагентами – учет без ошибок

Взаиморасчеты с контрагентами

Работа с контрагентами насквозь пронизывает всю работу магазина или предприятия, потому очень важно, чтобы расчет был произведен безошибочно и в четко установленные сроки. Однако, при больших оборотах товара можно упустить важные детали и запутаться в том, с кем производились взаиморасчеты, а с кем еще нет.

Облачная CRM система для управления отношениями с контрагентами и клиентами.
Повышайте ваши продажи. Идеально для малого бизнеса! 
Подробнее о системе >>

Для того, чтобы не возникало никаких недоразумений, стоит более детально изучить все тонкости работы с контрагентами, понять как осуществляются взаиморасчеты, на что следует обращать внимание, а на что нет.

Принципы и способы расчетов с контрагентами

Итак, изначально необходимо понять, в чем заключаются принципы и способы работы с контрагентами, и кто они вообще такие.

Контрагент — это человек, который имеет финансовую связь с производством, фирмой или магазином. Это может быть как сотрудники, так покупатели или поставщики.

В данном случае нельзя четко определить, с кем конкретно та или иная организация работает больше и чаще, поскольку каждый контрагент выполняет свою функцию в том, чтобы приносить прибыль организации. Именно по этой причине необходимо уделять тщательное внимание финансовым вопросам, поскольку в том случае, если выпадет одно звено контрагентов, нарушится вся цепочка.

Стоит обратить внимание и на то, что существует понятие расчетов в бухучете, где согласно ведомости или ряду ведомостей, в зависимости от тесного сотрудничества с контрагентом производится финансовый расчет. Он происходит следующим образом: на каждого контрагента в бухгалтерии заведен свой документ, где фиксируется каждая малейшая финансовая деталь.

После того, как сотрудничество закончено, это может быть конец месяца или квартала, а может быть и разовая сделка, бухгалтерия выплачивает средства, и помечает это в своих документах. Стоит ли говорить о том, что четкая организация расчетов так важна, если очевидно и так, что если бухгалтерия запутается в бумагах, компания может понести существенный убыток.

Важно учесть то, что расчеты в бухучете крайне важны, поскольку именно благодаря четкой организации расчетов в любой момент можно посмотреть всю необходимую информацию по тому или иному контрагенту, или же по всем контрагентам сразу. Это не только удобно и оперативно, но и очень часто просто необходимо.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Для того чтобы не путаться и понимать что к чему, существуют виды взаиморасчетов, которые сразу же подразделяют взаиморасчеты на:

  • взаиморасчеты с покупателями
  • взаиморасчеты с подрядчиками
  • взаиморасчеты с поставщиками.

Стоит обратить внимание на то, что эти два вида взаиморасчетов кардинально отличаются друг от друга, потому разработана специальная специфика ведения взаиморасчетов.

Так, в том случае, если речь идет о взаиморасчете с поставщиком, то с ним может быть договоренность по выплате товара в кредит, или же на каких — либо других условиях.

В свою очередь, если речь идет о подрядчиках, то документы ведутся только в бухгалтерии, и подрядчик лишь получает оговоренную с ним сумму.

Это говорит о том, что бухгалтерия сразу же закрывает ведомости, и задолженности в данном случае бывают крайне редко. Подробнее о расчетах с поставщиками и подрядчиками >>

Что касается покупателей,то на них заведены совершенно другие документы, в которых описан приход, а не расход прибыли. В этом главная разница и основная суть работы.

  Но, несмотря на всю простоту ведения документации, в реальной жизни все гораздо сложнее, поскольку наслаивается множество разнообразных факторов.

Именно по этой причине необходимо быть крайне внимательным, и соблюдать все правила ведения документов, записывая в них каждую проведенную операцию.

Учет взаиморасчетов с клиентами

Учет взаиморасчета с клиентами — это одна из самых ответственных задач. Здесь ни в коем случае нельзя ошибиться, поскольку обиженный клиент, который не дополучил своих кровных денег, может навлечь на компанию настоящий кризис. Узнайте больше о учете расчетов с покупателями >> Это еще раз говорит о том, что крайне важно вести учет всему, что совершается с контрагентами.

Итак, необходимо рассмотреть какие есть необходимые действия в том случае, если контрагентами используется оплата в различной валюте. Стоит сказать о том, что бухгалтерия подготовлена на этот счет и имеет различные формы и бланки, чтобы принять любую валюту. Так, учет расчетов может с легкостью проходить и в валюте.

Рассчитываемся с персоналом

В тот момент, когда приходит время рассчитываться с персоналом, бухгалтерия открывает ведомости, которые касаются только сотрудников. В ведомостях хранится вся информация о том, когда и в каком размере был выплачен аванс, кто получил премию, а кто напротив, штраф. Как правило, порядок учета и выплат формируется от старших по должности или званию до простых сотрудников.

Но несмотря на то, что бухгалтерия прилаживает массу усилий для того, чтобы все возложенные на нее задачи были выполнены идеально, рано или поздно происходит сбой. И чтобы его избежать, лучше перестать делать все вручную и контролировать взаиморасчеты при помощи автоматизации.

Так, Класс365 сможет стать лучшим вариантом для комплексной автоматизации учета и взаиморасчетов, существенно упростив жизнь бухгалтерии и наладив рабочий процесс до состояния идеальности.

Источник: https://class365.ru/finansovyi-uchet/vzaimoraschety-s-kontragentami/

Об успешном бизнесе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: